20160930关于永隆呈瑞新三板二期投资基金按照估值模型法调整估值的公告

上海呈瑞投资管理有限公司   2016-09-30 本文章1404阅读

上海呈瑞投资管理有限公司关于旗下基金《永隆呈瑞新三板二期投资基金》持有的“_英派瑞、凌志软件_”股票估值价格调整的公告

 

本基金管理人旗下基金:

基金名称   永隆呈瑞新三板二期投资基金   备案代码   S28191


持有的____英派瑞______股票(股票代码:_430555_____)因重大事项停牌。为使该股票的估值更加公平、合理,根据基金合同要求,经本基金管理人与基金托管人协商一致,自__2016____年_9__月_30__日起,对上述基金持有的___英派瑞_______股票按照__2.41____元估值。该调整方法自该股票复牌之日起终止。


持有的____凌志软件______股票(股票代码:_830866_____)因重大事项停牌。为使该股票的估值更加公平、合理,根据基金合同要求,经本基金管理人与基金托管人协商一致,自__2016____年_9__月_30__日起,对上述基金持有的___凌志软件_______股票按照__4.92____元估值。该调整方法自该股票复牌之日起终止。


如有其它调整,另行公告。

 

 

上海呈瑞投资管理有限公司

__2016__年__9_月_30__日


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