呈瑞善念多策略F基金净值调整公告

上海呈瑞投资管理有限公司   2016-11-17 本文章1303阅读

尊敬的委托人:


我公司,上海呈瑞投资管理有限公司,现作为呈瑞善念多策略F基金的管理人,根据产品实际运作需求,同时按照中国证券投资基金业协会投资者公平性原则的要求,经与该产品托管人,国泰君安证券股份有限公司协商一致,对该产品进行净值归一操作,按照2016年11月16日的净值为准,于2016年11月17日对该产品进行净值归一调整,净值调整不影响投资者的总体权益,投资者份额净值提升,相应份额数量减少,调整于2016年11月17日生效。

 

 

特此公告。

 

 

 

 

私募基金管理人:上海呈瑞投资管理有限公司

          二〇一六年十一月十七日


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