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在继续浏览本公司网站前,请您确认您或您所代表的机构是一名“合格投资者”。“合格投资者”指根据任何国家和地区的证券和投资法规所规定的有资格投资于私募证券投资基金的专业投资者。例如根据我国《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定,合格投资者的标准如下:
一、具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人:
1、净资产不低于1000万元的单位;
2、金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元的个人。(前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。)
二、下列投资者视为合格投资者:
1、社会保障基金、企业年金等养老基金、慈善基金等社会公益基金;
2、依法设立并在基金业协会备案的投资计划;
3、投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员;
4、中国证监会规定的其他投资者。
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上海呈瑞投资管理有限公司
尊敬的国泰君安证券股份有限公司:
我司于2016年11月16日发行了呈瑞-念空量化稳鑫2期私募基金,托管人国泰君安证券股份有限公司,经双方友好协商后现就《呈瑞-念空量化稳鑫2期私募基金基金合同》进行修改。
原合同条款:
1、 基金的管理费
本基金的管理费率为年费率【2.0】%。在通常情况下,基金管理费按前一自然日基金资产净值的年费率计提。
计算方法如下:
H=E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
本基金的管理费自基金成立日起,每日计提,按季支付。私募基金管理人在此授权私募基金托管人于下季度前十个交易日之内,从基金财产中一次性支付至私募基金管理人账户(具体账户信息见文末),但在上述期限内,若因私募基金托管人无法与私募基金管理人核对一致基金资产估值数据导致费用无法支付的,则顺延至私募基金托管人与私募基金管理人核对一致基金资产估值数据后的十个交易日内支付。费用扣划后,私募基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系私募基金托管人协商解决。若基金现金类财产不足支付管理费的,私募基金托管人有权在本基金托管资金账户或证券资金账户有资金时扣收,无须私募基金管理人出具划款指令。私募基金管理人在执行交易决策时,需考虑费用支付对可用交易金额的影响。
2、 基金管理人业绩报酬
(1) 业绩报酬的计提基准日:【基金开放日(包括临时开放日)和基金清算日。】。
(2) 业绩报酬的计算:业绩报酬的计提取采用整体高水位净值法,即在业绩报酬计提基准日,基金计提业绩报酬前的基金份额累计净值大于上次成功计提日基金份额累计净值(首次计提时,则默认为【1.000】)时,计算本次计提期间的基金份额累计净值增长差额,对基金资产增值部分按【20%】比例进行计提。
业绩报酬的具体计算及支付如下:
(1)【基金开放日(包括临时开放日)、基金清算日】提取业绩报酬
其中:E为当前基准日应计提的业绩报酬;
为当前基准日未扣除当期应计提业绩报酬前的基金份额累计净值;
为上次计提日已扣除应计提业绩报酬的基金份额累计净值;
S为当前基准日基金总份额的余数;
R为业绩报酬提取比例
(2)业绩报酬的支付
业绩报酬由私募基金管理人负责计算,由私募基金托管人复核。当发生业绩报酬计提时,由私募基金管理人在计提基准日后的五个工作日内出具划款指令给私募基金托管人,私募基金托管人复核指令无误后三个工作日内从基金资产中一次性支付给私募基金管理人。
现修改为:
1. 本基金不收取管理费。
2. 本基金不收取业绩报酬。
基金的管理费和业绩报酬免收自2016年12月29日生效。
特此公告。
上海呈瑞投资管理有限公司
2016年12月29日