呈瑞念空至尊多策略1期私募基金告投资者书

上海呈瑞投资管理有限公司   2017-01-03 本文章1600阅读

尊敬的投资者,

本公司发行的呈瑞念空至尊多策略1期私募基金(以下简称“本基金”),应投资者要求对原合同的相关内容进行修改,删除原产品的管理费,免去业绩报酬的提取。具体内容如下:

1. 《基金合同》第【十九】部分第【(三)】条第【1】款约定如下:

“ 1、基金管理人的管理费

本基金的管理费从基金财产中列支,支付给基金管理人。

本基金的年管理费率为2%。”
现变更如下:

“1、基金管理人的管理费

本基金的管理费从基金财产中列支,支付给基金管理人。

本基金的年管理费率为0%。”

2. 《基金合同》第【十九】部分第【(三)】条第【3】款约定如下:

“3、基金管理人收取的业绩报酬

(1)业绩报酬的计算方式

本基金于每个开放日(包括临时开放日及封闭期内的申购开放日(如有))和基金终止日计算并提取业绩报酬。前款日期为计算业绩报酬的基准日。

业绩报酬由基金行政服务机构负责计算,基金托管人对计算结果进行复核。

本基金就基准日基金份额累计净值(未扣除当期应计提业绩报酬)高出水位线的部分提取业绩报酬,并从基金财产中扣除。水位线为基金初始面值与各历史基准日的基金份额累计净值(扣除该基准日已计提的业绩报酬)中的最高者。如该基准日满足业绩报酬提取条件但管理人放弃提取该次业绩报酬的,水位线将更新为该基准日基金份额累计净值(未扣除管理人放弃提取的业绩报酬),直至出现更高的水位线。业绩报酬的提取比例(Y)为20%。”

现变更如下:

“3、基金管理人收取的业绩报酬

无。”

 

给各位投资者带来不便敬请谅解。

 

 

 

                                       上海呈瑞投资管理有限公司

公告日期:2017 年 1 月 3日


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