关于减免呈瑞善念多策略投资基金 管理费、业绩报酬的公告函
尊敬的国泰君安证券股份有限公司：
我司于2016年1月18日发行了呈瑞善念多策略投资基金，托管人国泰君安证券股份有限公司，经双方友好协商后现就《呈瑞善念多策略投资基金基金合同》进行修改。
原合同条款：
1、基金的管理费
本基金的管理费率为年费率【0.5】%。在通常情况下，基金管理费按前一自然日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
本基金的管理费自基金成立日起，每日计提，按月支付。基金管理人在此授权基金托管人于下月度前十个交易日之内，从基金财产中一次性支付至基金管理人如下账户：
管理人账户名称：上海呈瑞投资管理有限公司
管理人账号：1001240109006956172
管理人开户银行名称：中国工商银行上海市中山支行
4、基金的业绩报酬
业绩报酬的计算和提取采用整体高水位净值法，即在业绩报酬计提基准日（基金开放日
（含临时开放日）、基金清算日），基金计提业绩报酬前的基金份额累计净值大于上次计提日基金份额累计净值（首次计提时，则默认为1.0000）时，计算本次计提期间的基金份额累计净值增长差额，对基金资产增值部分按15%比例进行计提。
业绩报酬的具体计算及支付如下：
（1）基金开放日、基金清算日提取业绩报酬
其中：E为当前基准日应计提的业绩报酬；
为当前基准日未扣除当期应计提业绩报酬前的基金份额累计净值；
为上次计提日已扣除应计提业绩报酬的基金份额累计净值（首次计算时，则为1.0000）；
S为当前基准日基金总份额的余数；
R=15%，为业绩报酬提取比例
（2）业绩报酬的支付
业绩报酬由管理人负责计算，由托管人复核。当发生业绩报酬计提时，由管理人在计提基准日后的五个工作日内出具划款指令给托管人，托管人复核指令无误后三个工作日内从基金资产中一次性支付给管理人。
业绩报酬收取账户为本合同约定的管理人管理费收取账户或管理人的以其名义开立的其他银行结算账户。
现修改为：
1.本基金不收取管理费。
2.本基金不收取业绩报酬。
基金的管理费和业绩报酬免收自2017年1月10日生效。
特此公告。
上海呈瑞投资管理有限公司
2017年1月10日
