关于减免念空多策略一号M私募证券投资基金管理费的公告函

上海呈瑞投资管理有限公司   2017-01-18 本文章1537阅读

尊敬的国泰君安证券股份有限公司:


我司于2016年12月1日发行了念空多策略一号M私募证券投资基金,托管人国泰君安证券股份有限公司,经双方友好协商后现就《念空多策略一号M私募证券投资基金基金合同》进行修改。


原合同条款:


1、基金的管理费


本基金的管理费率为年费率【1】%。在通常情况下,基金管理费按前一自然日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:


H=E×年管理费率÷当年天数


H为每日应计提的基金管理费


E为前一日基金资产净值


【本基金的管理费自基金成立日起,每日计提,按季支付。私募基金管理人在此授权私募基金托管人于下季度前十个交易日之内,从基金财产中一次性支付至私募基金管理人账户(具体账户信息见文末),但在上述期限内,若因私募基金托管人无法与私募基金管理人核对一致基金资产估值数据导致费用无法支付的,则顺延至私募基金托管人与私募基金管理人核对一致基金资产估值数据后的十个交易日内支付。费用扣划后,私募基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系私募基金托管人协商解决。】若基金现金类财产不足支付管理费的,私募基金托管人有权在本基金托管资金账户或证券资金账户有资金时扣收,无须私募基金管理人出具划款指令。私募基金管理人在执行交易决策时,需考虑费用支付对可用交易金额的影响。

 

现修改为:


       1.本基金不收取管理费。

      

基金的管理费免收自2017年1月18日生效。



特此公告。

 

 

上海呈瑞投资管理有限公司

2017年1月18日        


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