请您仔细阅读此重要提示,并向下滚动至本页结尾根据您的具体情况进行选择。
在继续浏览本公司网站前,请您确认您或您所代表的机构是一名“合格投资者”。“合格投资者”指根据任何国家和地区的证券和投资法规所规定的有资格投资于私募证券投资基金的专业投资者。例如根据我国《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定,合格投资者的标准如下:
一、具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人:
1、净资产不低于1000万元的单位;
2、金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元的个人。(前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。)
二、下列投资者视为合格投资者:
1、社会保障基金、企业年金等养老基金、慈善基金等社会公益基金;
2、依法设立并在基金业协会备案的投资计划;
3、投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员;
4、中国证监会规定的其他投资者。
如果您继续访问或使用本网站及其所载资料,即表明您声明及保证您或您所代表的机构为“合格投资者”,并将遵守对您适用的司法区域的有关法律及法规,同意并接受以下条款及相关约束。如果您不符合“合格投资者”标准或不同意下列条款及相关约束,请勿继续访问或使用本网站及其所载信息及资料。
“本网站”指由上海呈瑞投资管理有限公司(以下简称“本公司”)所有并发布的网站(www.crassets.com)及其所载信息及资料。本网站所载信息及资料仅供参考,并不构成广告或分销、销售要约,或招揽买入任何证券、基金或其他投资工具的邀请或要约。
投资涉及风险,投资者应详细审阅产品的发售文件以获取进一步资料,了解有关投资所涉及的风险因素,并寻求适当的专业投资和咨询意见。产品净值及其收益存在涨跌可能,过往的产品业绩数据并不预示产品未来的业绩表现。本网站所提供的资料并非投资建议或咨询意见,投资者不应依赖本网站所提供的信息及资料作出投资决策。
本公司可更改或修订本网站所载信息及资料,毋须事前通知,本公司并不承诺实时更新本网站信息及资料。
与本网站所载信息及资料有关的所有版权、专利权、知识产权及其他产权均为本公司所有。本公司概不向浏览该资料人士发出、转让或以任何方式转移任何种类的权利。
上海呈瑞投资管理有限公司
尊敬的投资人:
本公司所管理的永隆呈瑞新三板四期投资基金由于投资的部分标的为未挂牌新三板的公司,无法及时变现,现有估值方式已无法反映正确反映资产价值。出于对投资人保护的考虑,经本公司与托管人国泰君安证券股份有限公司协商一致,决定从2017年5月19日起调整产品估值方式为侧袋账户估值法。
“侧袋法”将目前可以进行公允价值估值(流通部分,按市价法估值)的持仓放入主袋,其他无法进行准确或公允估值的资产(非流通部分,股权投资项目按成本法估值)分离出来置入虚拟侧袋账户,赎回时按主袋单位净值进行确认,侧袋部分待投资变现后进行确认和分配。该估值方法通常适用于基金部分持仓标的在开放日或清盘过程中无法进行准确估值,但为解决基金持有人的资金流动性需求,在开放日实施侧袋估值。“侧袋法”的优点在于解决了开放日基金估值公允性问题。侧袋估值期间,为确保原有基金持有人的权益不变,产品将不开放申购,并在单个投资人累计赎回金额达到认购金额之前,不进行业绩报酬计提。若单个投资人本次累计赎回金额超过认购金额,管理人有权对超过部分按合同约定的业绩报酬计提方式计提相应的业绩报酬。投资人在赎回基金资产时,将先得到主袋单位净值对应的现金并保留其在侧袋账户中的份额,等到侧袋资产交易活跃或者允许交易之后管理人收到兑现的现金,再分配给包括已赎回投资人在内的所有投资人。
本公司正在与侧袋账户中的标的项目积极沟通,通过各种形式,以最有利于投资人利益的情况下尽快获得产品的流动性。侧袋账户资产变现后,将在10个工作日内对所有投资人进行分配,届时将另行公告,敬请投资者予以关注。
特此公告!
上海呈瑞投资管理有限公司
2017年5月19日