“永隆呈瑞新三板四期投资基金”估值方式调整公告

上海呈瑞投资管理有限公司   2017-05-19 本文章1649阅读


尊敬的投资人:


本公司所管理的永隆呈瑞新三板四期投资基金由于投资的部分标的为未挂牌新三板的公司,无法及时变现,现有估值方式已无法反映正确反映资产价值。出于对投资人保护的考虑,经本公司与托管人国泰君安证券股份有限公司协商一致,决定从2017年5月19日起调整产品估值方式为侧袋账户估值法。

“侧袋法”将目前可以进行公允价值估值(流通部分,按市价法估值)的持仓放入主袋,其他无法进行准确或公允估值的资产(非流通部分,股权投资项目按成本法估值)分离出来置入虚拟侧袋账户,赎回时按主袋单位净值进行确认,侧袋部分待投资变现后进行确认和分配。该估值方法通常适用于基金部分持仓标的在开放日或清盘过程中无法进行准确估值,但为解决基金持有人的资金流动性需求,在开放日实施侧袋估值。“侧袋法”的优点在于解决了开放日基金估值公允性问题。侧袋估值期间,为确保原有基金持有人的权益不变,产品将不开放申购,并在单个投资人累计赎回金额达到认购金额之前,不进行业绩报酬计提。若单个投资人本次累计赎回金额超过认购金额,管理人有权对超过部分按合同约定的业绩报酬计提方式计提相应的业绩报酬。投资人在赎回基金资产时,将先得到主袋单位净值对应的现金并保留其在侧袋账户中的份额,等到侧袋资产交易活跃或者允许交易之后管理人收到兑现的现金,再分配给包括已赎回投资人在内的所有投资人。

本公司正在与侧袋账户中的标的项目积极沟通,通过各种形式,以最有利于投资人利益的情况下尽快获得产品的流动性。侧袋账户资产变现后,将在10个工作日内对所有投资人进行分配,届时将另行公告,敬请投资者予以关注。


特此公告!


上海呈瑞投资管理有限公司

2017年5月19日


永隆呈瑞新三板四期估值调整公告.jpg

一键咨询