呈瑞正乾6号私募证券投资基金分红公告

上海呈瑞投资管理有限公司   2020-12-23 本文章608阅读

上海呈瑞投资管理有限公司关于呈瑞正乾6号私募证券投资基金分红的公告

公告送出日期:20201223

 

1.公告基本信息

基金名称

呈瑞正乾6号私募证券投资基金

基金备案代码

SJH120

基金合同生效日

2020-05-08  

基金管理人名称

上海呈瑞投资管理有限公司

基金托管人名称

国泰君安证券股份有限公司

公告依据

《证券投资基金信息披露管理办法》、《呈瑞正乾6号私募证券投资基金基金合同》等

收益分配基准日

20201223日】

本次分红方案(单位:元)

20201223日】单位净值归1.0300

2.与分红相关的其他信息

权益登记日

20201223日】

除息日

20201223日】

本次分红方式

【现金红利】

分红对象

权益登记日登记在册的本基金的份额持有人

现金红利发放日

20201228日】

税收相关事项的说明

根据财政部、国家税务总局的财税字[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》,基金向基金份额持有人分配的基金收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明

本基金本次分红免收分红手续费。

注:1、本分红方案由基金托管人国泰君安证券股份有限公司复核。

2、本次分红按照合同约定计提业绩报酬。

 

3.其他需要提示的事项

1、本基金将于20201223日】完成权益登记。

2、本公司有权根据市场情况及本基金净值波动的客观因素,在不违反本基金基金合同的前提下,于权益登记日调整最终的分红方案并届时公告。

3、投资人欲了解有关分红的详细情况,可通过本公司客户服务中心查询。

风险提示:基金的分红行为将导致基金净值产生变化,但不会影响基金的风险收益特征。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

 

特此公告。

上海呈瑞投资管理有限公司

20201223

 


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