关于永隆呈瑞新三板一期投资基金第一次清算的临时通知

上海呈瑞投资管理有限公司   2018-01-25 本文章410阅读

尊敬的投资人:

永隆呈瑞新三板一期投资基金成立于2015126日,存续期三年,将于2018126日产品结束,开始清算。

本期产品所投资的国科海博(430629.OC)自2018125日开始停牌,预计股票恢复转让日不晚于 2018 4 24 日,直接影响了本期产品第一次清算的资金比例发生了变化,特发此通知向所有投资者说明情况。

本期产品截止2018124日的仓位布局如下:中磁视讯(430609.OC)、上海底特(430646.OC)、凌志软件(830866.OC)、海能仪器(430476.OC)和国科海博(430629.OC)均处于停牌状态,合计仓位占比为82.40%。正阳生物(832034.OC)业绩低于预期,触发股份回购条款,仓位占比为4.50%。剩余13.10%的仓位为可用资金。

本期产品目前流动性受限的标的占比较大,停牌及回购标的占到个整个仓位的86.90%。基于目前项目流动性情况,本期产品的清算将分批次进行,预计产品结束后第一次清算资金比例在13%左右。

对于目前尚处于正常交易状态的标的,我司正在尽快以最大化投资人利益的方式退出,主要方式包括市场化减持、与其他机构对接转让;对于回购诉讼标的,我司已经申请法院强制执行,加快追讨回购款;对于仍处于停牌状态的标的,我司将密切关注公司动向、积极与公司沟通,尤其是针对持仓占比较大的公司紧密跟踪并积极寻找转让对手方,将通过各种形式,尽快以最有利于投资人利益的条件退出变现后,向投资人进行分配。

 

上海呈瑞投资管理有限公司

2018125

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