关于呈瑞正乾十五号私募证券投资基金新增固定开放日的公告

上海呈瑞投资管理有限公司   2021-07-13 本文章147阅读

《呈瑞正乾十五号私募证券投资基金基金合同(修订版)》变更的征询意见函

致中信建投证券股份有限公司:

我司管理、贵司托管及提供运营服务的呈瑞正乾十五号私募证券投资基金(以下简称“本基金”),目前正常运营。我司拟根据《呈瑞正乾十五号私募证券投资基金基金合同(修订版)》(以下简称“基金合同”)对本基金合同条款进行变更。

根据基金合同第二十一章“私募基金合同的效力、变更、解除与终止”(三)基金合同的变更第3条约定:“3、非因法律法规或中国证监会、基金业协会等相关监管机关和行业自律组织的相关规定发生变化需要变更基金合同的,如基金合同拟变更内容对基金份额持有人利益无实质不利影响的,基金管理人可与基金托管人协商一致后修改基金合同,并由基金管理人按照本合同的约定向基金份额持有人披露变更的具体内容。”

一、拟变更内容如下:

1、基金合同第八章“私募基金的申购、赎回和转让” (二)申购和赎回的开放日时间第3点原表述为:

3、本基金的开放日:本基金开放日为自基金成立后每周的周一,如遇节假日则顺延至下一工作日。

现变更为:

3、本基金的开放日:本基金开放日为自基金成立后每周的周一、周三,如遇节假日则顺延至下一工作日。

二、合同变更流程

我司通过本征询函向贵司征询意见,在与贵司达成一致意见后,我司将按照基金合同的约定履行相应程序,并以公告形式向基金份额持有人披露本征询函变更的具体内容。公告将自20217月13日起正式生效,我司承诺在公告生效日前将本函内容向投资者进行披露,因未披露或延迟披露引发的任何争议,与贵司无关,我司将承担全部责任。

以上事宜,请贵司确认。

本函正本一式两份,贵司留存一份,我司执一份。

 

管理人:上海呈瑞投资管理有限公司

(盖章)

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